PADRÕES DE CANDLESTICK – COMO LER E INTERPRETAR GRÁFICOS

Também assumidos como “Gráficos de Candlesticks Japoneses” os padrões de candle são os indicadores que formam uma base da análise técnica como a vemos hoje atualmente. Eles foram elaborados em 1700 por Munehisa Homma, no Japão. Hoje, padrão de canlde é um valioso instrumento dos traders atuais. Eles descrevem os movimentos de preços de um determinado ativo líquido, de câmbio ou de um dispositivo derivativo, como futuros ou opções. Aqui vamos te ajudar a se familiarizar com os padrões de candlestick de baixa

e de alta, e saber como usá-los no mercado.

Introdução aos padrões de candlestick

As formações técnicas no trade são os padrões de candlestick que auxiliam a enxergar a movimentação de um ativo líquido (ações, câmbio, futuros, etc.) Os traders usam para analisar e ter um planejamento melhor seus pontos de entrada e saída no mercado.

Em geral, os gráficos de candlestick indicam intervalos de um dia. Isso mostra que, se você analisar um gráfico de um mês, possivelmente você verá 20 padrões de candlesticks. Mas porem, os gráficos de candlesticks também podem representar intervalos menor ou maior que um dia.

Um só padrão de candlestick é feito por quatro elementos diferentes, que descrevem informações importantíssima sobre os preços para o dia de operação, exemplo: abertura, fechamento, preço alto e preço baixo. Os dois primeiros, preços de abertura e fechamento, são caracterizados pela parte grossa do corpo do candlestick. A sombra no topo e na parte inferior do candlestick mostram onde os pontos alto e baixo do preço, na devida ordem, que foram registrados no decorrer do dia. Por ser frequentemente composto de informações importantes de grande valia, os padrões de candlestick são umas das ferramentas preferidas do traders.

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Como ler padrões de candlestick?

Tem três coisas primordiais que você tem que ter em mente para aprender à ler e saber analisar padrões de candlesticks. A primeira pertence à parte grossa do candlestick, mais conhecida como “corpo”. Ela nos mostra se o preço de fechamento do período analisado foi menor ou maior que o preço de abertura. A segunda coisa a ser analisada, é a sombra do candlestick, que ajuda a rastrear os preços alto e baixo do dia, e compará-los com os preços de abertura e fechamento. É assim que devemos ler os padrões de candlestick em um gráfico:

Corpo

O corpo do padrão de candlestick sendo vermelho, a ação fechou menor do preço de abertura (em baixa). Porém por outro lado, se o corpo é verde, então a ação fechou em um nível maior ao preço de abertura (em alta).

No exemplo citado acima, vemos que os candlesticks são apresentados em cinza e vermelho. Contudo, de acordo da preferência do trader, os candlesticks, você consegue pintar de preto ou branco. Candlesticks de alta é apresentados na cor branca (ou vazio por dentro), portanto os padrões de candlesticks de baixa enxergamos em preto (ou preenchidos).

Sombras do candlestick (superior e inferior)

Padrões de candlestick atualmente existem formas variadas. Conseguimos ver alguns de sombra inferior maior e superior menor, quando outros têm sombra superior maior e inferior menor. Existem também candlesticks com parecidas umas com as outras em ambos os lados. A aparencia de um padrão de candlestick precisa da relação entre seus preços alto, baixo, de abertura e fechamento de mercado.

Vamos dar um exemplo, caso a sombra superior do candlestick for menor, então o preço de abertura foi próximo do preço alto do dia entendeu. Se este campo for analisado em um dia de alta, então o preço de fechamento para o tempo determinado foi próximo do preço alto e vice-versa.

Ao observar os padrões de candlesticks, deve-se analisar no contexto de todo o mercado, e não unicamente.

Padrões de candlestick de alta

Padrões de Candlestick de Alta são formações que marcam a vinda de um período que o mercado está dominado pelos compradores. Há dezenas de padrões de candlestick de alta diferenciados. No entanto, nem todos são igualmente populares.

Para determinar o campo, vamos concentrar – se nos cinco padrões de candlesticks de alta mais extensamente difundidos e saber como identificá-los no gráfico, bem como o melhor modo de operá-los.

Estrela da Manhã

A Estrela da Manhã é um famoso padrão de candlestick de reversão de alta, constituído separadamente por três candlesticks. O primeiro, é um candlestick de corpo comprido, preto ou vermelho, seguido por um candlestick de corpo pequeno (mas conhecido como Doji). O padrão é fechado por um grande candlestick branco ou verde. A cor do corpo do candlestick Doji pode ser vermelha, preta, verde ou branca. Mas, seu corpo não se sobrepõe ao corpo do candlestick passado ou anterior.

Os traders amam este padrão, porque ele é um sinal de esperança no final do túnel em mercados sombrios. O padrão Estrela da Manhã mostra que a pressão de venda está caindo. O último candlestick  no padrão mostra o interesse voltando na compra, e normalmente determina o início de uma tendência de reversão de alta. Certifique-se de olhar o volume da operação para confirmar se esta oportuno (ele deve ser maior).

Engolfo de Alta

Os Padrão de Candlesticks Engolfo de Alta começam a indicar que a chance de compra num ativo em particular superou o interesse de venda. Este padrão de reversão é formado pelos dois candlesticks. O de baixa sempre é o primeiro, já o segundo é de alta. Pois o candlestick de alta (branco/verde) cobre completamente o candle de baixa (preto/ vermelho). O nome do padrão deve-se à ideia de que o segundo candlestick está “engolindo” totalmente o corpo do primeiro.

Para termos a certeza que você está de fato ohando para um padrão de engolfo de alta, analise o candlestick do segundo dia. Seu preço de abertura tem que ser menor do que o preço baixo do dia anterior, mas ele marca um preço alto maior devido à pressão de alta.

Padrões de engolfo de alta são capazes de ser vistos em mudanças de tendência de baixa do mercado. Eles normalmente indicam que o mercado está forte o bastante para elevar o preço do ativo. Você pode abrir uma posição de compra quando o preço do ativo for maior ao preço alto do segundo candlestick (ou quando haver uma confirmação da reversão da tendência de baixa).

Padrões de Martelo e Martelo Invertido

O Martelo é essencialmente um padrão de um único candlestick achado no fim de um movimento de tendência de baixa. Esse padrão de reversão de alta mostra que o dispositivo analisado logo adotará um movimento anterior, sob uma tendência de alta no mercado. É fácil saber o formato do candlestick, parecido a um martelo, entre alguns padrões, pois ele tem uma sombra inferior longa (normalmente a sombra inferior deve ter pelo menos o dobro do comprimento do corpo). Isso mostra que os preços estão caindo durante aquele dia típico de operações. No entanto, quando um padrão martelo está presente, os preços baixos são seguidos por uma pressão de compra considerável, que leva a preços de fechamento mais altos.

Por isso, traders que abrem posições apenas olhando para os padrões de martelo normalmente se desapontam. É primordial confirmar o padrão com um aumento no volume de operações. Abra posições de compra apenas quando ele permanecer presente e depois de olhar o mercado por alguns dias após constatar o padrão de martelo, para identificar que uma tendência de alta está aproximadamente se formando (veja o exemplo logo abaixo, onde já se foram dois dias da formação do padrão de martelo).

O Padrão Martelo também possui uma versão invertida, que também se forma em uma tendência de baixa e marca o suporte do preço ou uma tendência de reversão em potencial. A principal diferença entre os dois candlesticks está no fato de o Martelo Invertido ter uma sombra superior maior. Ela marca o aumento da pressão de compra após o preço de abertura, imediatamente seguida da pressão de venda, que, no entanto, não foi suficiente para diminuir o preço abaixo do seu valor de abertura.

Parecido com indicador Martelo tradicional, aqui também é importante esperar a confirmação da tendência de alta antes de iniciar ou abrir uma posição de compra.

Harami de Alta

O padrão Harami de Alta é um padrão de tendência de reversão que aparece quando o mercado está em caindo. Observamos ele quando um candlestick verde ou branco de corpo pequeno aparece após uma série de candlesticks de baixa vermelhos ou pretos. E também, o padrão harami de alta deve caber dentro do corpo do candlestick  do dia anterior.

Após olharmos para o gráfico e identificar, deve-se entender que a tendência está perdendo seu ritmo. Contudo, não entre no mercado de imediato. Espere para ver se o candlestick do harami será seguido por outro dia de alta. Se for o caso, esperamos que outros dias de baixa estejam a caminho.

Este indicador é pronunciado assim porque “harami” em japonês quer dizer “grávida”. Segundo profissionais, a junção de um candlestick de baixa de corpo longo e um candlestick de alta de corpo curto, parece com uma mulher grávida. O exemplo abaixo mostra a lógica de chamarmos assim esse padrão de candlestick de baixa.

Bebê Abandonado

Aqui oque vemos é outro padrão de reversão de alta que acontece nos pontos mais baixos de uma tendência de baixa. Sabemos que é altamente popular e conhecido por muitos traders técnicos como um indicador imensamente preciso e único. O indicador do Bebê Abandonado representa três candlesticks: dois de corpo grande (um de baixa e outro de alta) e um de corpo menor comprimido entre eles (que é o “bebê abandonado”).

Para identificarmos um bebê abandonado, certifique-se de procurar por uma série de candlesticks de baixa (preto ou vermelho), marcando sempre os preços baixos. O bebê, que é um candlestick Doji, aparece sempre após eles, devido à falta de interesse em venda. Ele é continuado por um candlestick de alta (branco / verde) que marca a reversão da tendência e o potencial de preços mais altos nas futuras sessões de trade. O padrão Doji sempre fica bem longe dos “seus pais”, os candlesticks de baixa e de alta ao redor.

No livro digital os 10 Padrões de candlestick, pode-se confiar no padrão de candlestick do bebê abandonado para prever de forma precisa os próximos preços altos em 70% dos casos.

Padrões de candlestick de baixa

Os traders técnicos necessitam do universo de padrões de candlestick de baixa. Aqui não abordaremos todos eles, por tanto iremos focar nos mais frequentes, usados com mais consistência por traders iniciantes e profissionais. Se você deseja saber mais sobre os padrões de candlestick mais populares, consulte alguns dos principais livros sobre o assunto, como (10 Padroes de candlestick lucrativos)

Enfim, manteremos o foco nos cinco principais e mais utilizados, padrões de candlestick de baixa , e descobrir como achamos ele dentro em um gráfico:

Estrela da Tarde

A Estrela da Tarde é um padrão de reversão que mostra quando uma tendência de baixa está se formando. Atualmente, ele constitui se por três candlesticks diferentes – um grande candlestick de alta (verde / branco), seguido por um candlestick de alta de corpo pequeno, e um candlestick de baixa maior (vermelho/preto).

O corpo pequeno no meio candlestick , mostra o momento em que a vontade dos compradores está começando a se desgastar, e quando uma baixa está próximo a acontecer. Geralmente terceiro candlestick no padrão abre a preços menores do que os do dia que se passou, e fecha em níveis próximos aos do meio do primeiro dia.

Estrela da Tarde é uma padrão que marca o topo de uma tendência de alta e a diminuição do interesse dos compradores. Uma vez formado este padrão, os traders já começam abrir posições de venda. O curioso sobre o padrão Estrela da Tarde, é que ele é um tanto raro. Assim, quando ele acontece, os traders são incentivados a tomarem ação e agirem, por se um indicador confiável e poderoso de futuras quedas nos preços.

A Estrela da Tarde é um padrão oposto ao candlestick Estrela da Manhã, que já falamos anteriormente.

Estrela Cadente

Como podemos ver este indicador de baixa nos mostra uma sombra superior longa, e não tem, ou quase não possui, sombra inferior ou menor. Seu corpo também é menor e normalmente aparece perto do preço baixo do dia. O padrão Estrela Cadente segue as tendências de alta do mercado e marca seus topos, o que geralmente também é um sinal de um reversão de baixa.

Um sinal importante a ser observado, é a distância entre o preço de abertura e o preço alto do dia. Ela precisa mais ou menos ter o dobro do tamanho do candlestick Estrela Cadente. Além disso, o preço mais baixo e o preço de fechamento do dia devem ter pouca ou nenhuma distância entre si.

Ao operar o candelabro Estrela Cadente, os traders geralmente aguardam uma confirmação no dia seguinte. Se o candlestick indicar uma provável queda no preço, os traders abrem posições de venda. Isso é significativo porque, algumas vezes, o padrão Estrela Cadente pode se mostrar um falso indicativo, ou encarar uma resistência que não pode quebrar.

Nuvem Negra

O padrão nuvem negra é outro padrão de candlesticks de reversão de baixa. Ele acontece após o preço de abertura de um candlestick de alta (preto/ vermelho) é maior que o preço de fechamento do candlestick de alta (branca / verde) do dia passado. O candlestick de baixa também terá que fechar abaixo da metade do candlestick de alta.

Para que um padrão nuvem negra seja analisado, é essencial que a continuação de um candlestick de alta e de baixa (uma e outra de tamanho relativamente grande) seja fechada por outro candlestick de baixa no terceiro dia. É primordial que os traders só assumam posições quando o padrão for comprovado pelo terceiro candlestick. Caso contrário, pode ser um aparente indicativo falso.

Vale também notarmos ainda, que os padrões de candlestick nuvem negra também ocorrem em candlesticks de tamanho pequeno, mas, neste caso, sua força como indicador é muito menor, e é melhor operar apenas após tendências de alta no mercado.

A nuvem negra é considerado um padrão fortemente confiável e muito importante, que nos mostra com precisão a diferença na direção do mercado. Portanto, é importante operá-lo somente se todas as condições citadas acima estiverem presentes.

Harami de Baixa em Cruz

O Harami de Baixa em Cruz é um padrão de reversão que acontece no decorrer dos movimentos positivos do mercado. Uma série sucessiva de candlesticks de alta é continuada por um candlestick Doji. O candlestick  Doji mostra que os preços de abertura e fechamento para aquela sessão de trade específica são sempre os mesmos, assim como a indecisão dos compradores. O padrão Doji se apresenta dentro dos níveis do corpo do candlestick anterior.

Parecido com o padrão Harami, a Cruz de Harami também mostra que a tendência está perdendo momentum. Antes de fazer algum movimento, é necessário aguardar a confirmação de uma vela de baixa no dia seguinte, após o Doji ser visível no gráfico.

Habitualmente, os traders não sentem pressa em agir quando identificam a formação da Cruz de Harami, a não ser que o preço prossiga em queda nas próximas sessões de trade. Pense que, muitas vezes, o preço pode entrar em pausa por um tempo após o candlestick Doji.

Aqueles que operam o padrão Harami de Cruz de Baixa, costumam olhar o ambiente em que ele ocorre. Se a formação se mostrar perto de um nível de forte resistência, então a força do padrão é alta. Alguns também consideram se o RSI está se movendo mais abaixo do campo sobre comprado para confirmar que um movimento de baixa está acontecendo de fato.

Uma parcela dos participantes do mercado cogita o uso do padrão simplesmente um alerta de que uma reversão de tendência está próxima a acontecer.

Falling Three

A formação do padrão Falling Three é um padrão de continuação de baixa que mostra uma pausa, mas não reversão da tendência atual.

Marca o seu começo com um forte candlestick de baixa (preto/vermelho). É adotado pelos três candlesticks de alta de corpo pequeno (geralmente, este não é o caso, embora o segundo candlestick precise ser 100 por cento de alta), que continuam todos dentro do intervalo do primeiro candlestick de baixa (não é alcançado nenhum novo preço baixo). Estes três candlesticks  marcam um período de consolidação. Para que a formação do padrão Falling Three seja concluída, as três sessões de corpo pequeno devem ser seguidas por outro forte candlestick de baixa, que se fecha em um nível mais baixo de preço.

O padrão Falling Three ajuda os traders a identificar períodos em que os elementos de alta do mercado permanecem fracos e incapazes de reverter a tendência.

O atual padrão tem que ser operado no momento do quinto dia fechar em uma movimentação decrescente. No contrário, estará correndo o risco de entrar operando após um falso indicativo. Traders mais tradicionais e que preservam seu capital, devem esperar mais uma confirmação, tipo a média móvel de 10 dias chegarem perto do preço alto do candlestick do quinto dia. Por isso, olhe a formação dos candlesticks não estando próximo a um nível de suporte aceitável (uma grande linha de tendência).

A maior parte dos padrões citados acima mostra as variações de baixa e de alta.

Padrões de candlestick de reversão

Independentemente da maior parte das formações de alta e de baixa que já abordamos anteriormente sejam de reversão, quero ampliar seus horizontes, olhando para três padrões de candlestick de reversão mais lucrativos, que são observados por traders técnicos experientes e profissionais.

Reversão de Gancho

O padrão de reversão de gancho de médio a curto prazo pode ser tanto de alta quanto de baixa. Nesse dois modelos, ele mostra um valor alto mais baixo e um valor baixo mais alto que anterior (candlestick) .

Abaixo, vemos um exemplo do padrão de reversão de gancho de baixa. Ele inicia quando uma tendência de alta que é subseguida por dois candlesticks de baixa consecutivos. O valor baixo do último dia de alta é notado tanto pelo primeiro e pelo segundo candlestick de baixa. Traders as vezes agem no segundo dia do movimento de tendência de baixa, começando uma operação de venda.

Entende-se, assim, no caso do padrão de reversão de gancho de alta é o completo contrario ou seja é o oposto. O primeiro ou segundo candlestick de alta é maior superando o preço alto do último candlestick de baixa. Os traders geralmente agem no segundo dia com movimento positivo do preço, operando uma posição de compra.

Este padrão é usado notadamente por traders profissionais, porque ele apresenta um risco aceitável de perdas. Os traders tem que estar cientes dos pontos de saída antes de começar uma operação. Quando for operar o padrão hook de reversão de baixa, eles sempre definirão seu stop-loss acima do preço alto recente. Já o padrão de alta, o stop-loss é ajustado abaixo do preço baixo recente.

Vale sempre você lembrar que as reversões são muito acentuadas, e tendo em vista isso, qualquer outro cenário vai mostra o significado do padrão estar diminuindo a força, e você deve fechar sua posição de imediato.

Quando o preço começar a diminuir ou a se mover na direção errada, certifique-se de parar a operação.

Reversão de Chute

Os traders técnicos atuais usam a reversão de chute para encontrarem mudanças bruscas em direção da tendência. O movimento de reversão aparece somente em dois candlesticks.

O padrão de reversão de chute pode ser de baixa ou de alta. Veja o exemplo abaixo, estamos olhando para um mercado de alta. A formação começa sempre após o último candlestick de baixa, quando ocorre um grande candlestick de alta. Como você viu, a mudança de direção é considerável, e o movimento de alta começa com muita força. O segundo candlestick de alta ajuda como uma confirmação sobre a reversão positiva da tendência.

Operar este indicador é muito incerto por causa das mudanças enormes e repentinas na direção da tendência. No entanto, sabemos que isso também é parte das razões pelas quais o padrão é tão confiável e acertivo. Os traders técnicos que o já estão familiarizados, geralmente fazem seus movimentos perto do preço de fechamento do primeiro candlestick de alta (chute de alta) ou da abertura do candlestick de confirmação (o segundo chute de alta).

Stop-loss

Os stop-loss normalmente é colocados logo abaixo do preço baixo do primeiro candlestick de alta.

O padrão de chute mostrou fornecer indicativos mais assertivos quando ocorre próximo a mercados sobre vendas ou sobre compras. Mesmo que esteja entre os padrões de candlesticks mais fortes, saiba que o padrão de chute é bastante raro.

Ilha de Reversão

Vamos ver outro padrão de reversão muito forte é o padrão de formação de Ilha. Ele nos mostra mudanças de curto prazo em direção a tendência, identificadas pelo gap que se forma entre o principal candlestick de reversão, que é enorme entre outros dois.

Abaixo veja o exemplo, você consegue ver um padrão ilha de reversão de baixa. Seguido de uma série de dias de alta, acontece uma reversão, normalmente no formato de um Doji. Por tanto, ele continua permanecendo um pouco distante, muitos semelhante com uma ilha. Os candlesticks de baixa seguintes se distanciam-se dos candlesticks de reversão com o mesmo gap. O gap em si, nos mostra a duvida e indecisão entre os traders e a falta de força que domina o mercado.

Quando operar o padrão de reversão de ilha de baixa, traders profissionais normalmente abrem operações de venda sempre após o gap, e avançam em outra direção que seja oposta. Os traders de alta abrem operações de compra após o gap e, mais uma vez, continuam na direção oposta.

Mostraremos aqui, o tópico-chave é como e quando devo sair do mercado. Certifique-se de olhar e analisar o modo como o preço esta se movendo quando estiver em um gap. Se ele se mostrar a perder momentum ou deixar o gap, mas depois retornar para ele, feche suas posições de imediato. Os traders usam seu posicionamento através de seu stop-loss dentro do gap ou perto do candlestick Doji (a ilha).

Conclusão

Os padrões de candlesticks indicam ser uma das ferramentas mais lucrativos e perfeitos para saber a direção da tendência de preço de um determinado ativo líquido. Usado praticamente em todos os mercados, os padrões de candlestick é a ferramenta preferidas de todos os tipos de traders – de profissionais e iniciantes.

Abordamos acima e mostramos alguns dos padrões de gráficos de candlestick mais populares, básicos e avançados. Se você está começando no mercado financeiro, certifique-se de explorar mais o vasto universo de padrões de candlesticks, a fim de criar o cenário para uma estratégia de trade com melhor desempenho, confira também o método de alavancagem que montamos para auxiliar você a ter bons lucros dentro do mercado clique na imagem abaixo e vamos lucrar juntos.